Du kan föra register över dina Automated Clearing House-betalningar, även känd som direktinsättning, i Excel. National Automated Clearing House Association kontrollerar reglerna för ACH-transaktioner, som är finansiella transaktioner mellan banker och andra finansinstitut. Direktdeposition och autogiro är de vanligaste tillämpningarna av ACH-systemet. För att kunna använda Excel för ACH måste du ha dina data formaterade enligt NACHA-standarderna, använda ett ACH-formateringsverktyg och ha ett aktivt ACH-konto hos en kvalificerad finansiell institution.
Steg 1
Skriv följande rubriker i rad ett i Excel-kalkylbladet: "RDFI", "Konto", "Typ", "Belopp", "Namn" och "ID."
Steg 2
Skriv in numret på det mottagande insättningsfinansiella institutet, allmänt känt som dirigeringsnummer, i kolumn A. Skriv kontonumren i kolumn B. "Typ" frågar efter antingen "Kontroll", "Besparingar" eller "GeneralLedger" som resultat . Ange transaktionsbeloppet i kolumn D. Insättningar är positiva tal och debiteringar är negativa siffror. Skriv in namnet på personen eller företaget i kolumn E och identifieringsnumret som tilldelats betalningsmottagaren via din interna bokföring.
Steg 3
Spara Excel-kalkylbladet i det filformat som rekommenderas av din programvara. Vanligtvis kommer det antingen att vara i Excel-format eller ett kommaseparerat värdeformat med ett CSV-tillägg. Några alternativ för ACH-omvandlingsprogramvara är ACH File Pro, EZ-Direct Deposit och Direct Pay ACH.
Stäng Excel och öppna konverteringsprogramvaran. Bläddra till platsen för den Excel-fil du sparade - eller CSV-filen - och importera den för konvertering till ACH-format. Följ stegen för din programvara för att ladda upp den konverterade ACH-filen till ditt finansinstitut.
